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现货黄金盘中创下逾三个月新低 投资者仍坚守“现金为王”

2020-03-17 11:06:37 来源:汇通网

3月16日,现货黄金盘中创下逾三个月新低。尽管美联储为平息金融市场动荡,缓解资金短缺作出新的努力,降息火力近乎全开,美元指数自上个交易日录得的逾两周高位回落,但交易员对美联储降息的有效性充满疑虑,仍奉行“现金为王”的理念,卖出贵金属获利头寸以筹集资金来弥补股市暴跌造成的损失。

尽管美指收益率暴跌一度拖累美元走弱,但随着恐慌情绪蔓延,投资者还钟情于全世界流动性最高的货币,美元指数上周大幅反弹,录得2月27日以来高位至98.817。

美联储宽松火力全开

北京时间周一凌晨(当地时间周日),美联储再度意外大幅降息,幅度扩大到100个基点,联邦基金利率区间下调至0-0.25%。美联储还表示,将在未来几周扩大资产负债表至少7000亿美元。

稍早前,新西兰联储已将官方现金利率水平降至创纪录低位的0.25%。澳洲联储通过市场回购操作,向金融系统注资59亿澳元。

中国人民银行周一实施定向降准,释放长期资金5500亿元。同时,开展中期借贷便利(MLF)操作1000亿元。

美联储发表声明称,新冠疫情损害到社区并破坏了包括美国在内很多国家的经济活动。全球金融状况受到严重影响。美国企业固定投资和出口依然低迷,能源行业承压,核心通胀率低于2%。疫情相关影响将在近期内令经济活动承压,并给经济前景带来风险。

美联储还将把持有的所有机构债与机构债抵押支持债券的本金,再投资于机构债抵押支持债券。此外,公开市场操作小组近期也扩大隔夜与定期回购协议的操作。

美国总统特朗普称降息行动“太棒了”,是“非常好的消息”。为了减缓疫情蔓延,特朗普已将欧洲访美禁令扩大至英国与爱尔兰。

冠状病毒蔓延已造成全球逾15万人感染,近5800人死亡,金融市场近期动荡不安。美联储在时隔不到两周的时间里连续意外大幅降息,意在恢复金融市场平静,并保证美元市场流动性,因此美元短期内跌势受限。

力度太大,令人不安

许多人对于决策高层缓解新冠疫情经济冲击的有效性充满不安,认为美联储的超大动作,恰恰凸显出美国处境的严峻程度。新冠病毒疫情加速升级,已使美国面临经济衰退威胁。如果向家庭和企业的传导机制受损,则降息不会产生效用。

高盛公司调降对美国第一和第二季的经济增长预估,目前预期今年第一季美国国内生产总值(GDP)将零增长,此前预估为成长0.7%。预期第二季增长率将萎缩5.0%,前值为零增长。

高盛在最新的研究报告中称:“我们预计美国经济活动将在3月剩余时间和4月份大幅收缩,因全球公共卫生事件疑虑导致消费者和企业继续削减旅行、娱乐以及就餐等支出。”

总体而言,高盛对2020年美国GDP增速的预估从最初的1.2%降至0.4%。高盛表示:“所有这些预估数字面临的不确定性都比正常时期要大。”

PGIM Fixed Income首席分析师Nathan Sheets说:“以任何历史标准衡量,这些行动的规模和范围都是非同寻常的,这是重大行动,威力堪比火箭筒。即便如此,市场仍在期待超常行动,因此,市场情绪是否会严重改变,还有待观察。”

JonesTrading首席市场策略分析师Michael ORourke称:“这显示央行非常害怕我们现在身处的环境,政策应对如此强力,恐怕会吓到投资人。”

美联储出台了大规模宽松措施,反而加深部份投资人的焦虑,美国股指期货仍然暴跌,周一开盘不久便封死跌停板至今,为了确保对冲交易两边账户资金平衡,投资者不得不抛售黄金获利头寸。

货币政策独木难支

另外一些人则指出,在金融市场急剧震荡及经济放缓之际,疫情对经济活动的冲击日益扩大,光凭货币政策是无法解决的。

PGIM的Sheets强调,投资者希望看到美国出台更多财政刺激措施,并看到有证据显示特朗普政府正在积极有效地应对危机给公共卫生带来的挑战,“经济和市场的表现将主要取决于疫情的严重性和持续时间。”

摩根资产管理周一的评论指出,美联储再次采取突袭行动有利有弊,好的方面是有助于纾缓市场流动性的担忧,但同时引发另一个问题,就是美联储是否仍有弹药应付一旦新冠病毒疫情无法受控的局面。

摩根资产管理全球市场策略师Kerry Craig称:“这可能提振风险资产,帮助缓解流动性担忧。。。但这也增强了公共卫生风险进一步恶化时美联储是否还有工具可用的疑虑。我们其实需要见到财政政策。。。以避免经济放缓时间出现不必要的延长。”

ING分析师在一份研报中称:“我们认为,新的量化宽松计划最终将导致美元走低。美国经济增长和利率水平在发达国家中明显偏高的现将将消失。但鉴于金融传递效应的滞后性,真正开始抛售美元的时机仍然无法确定。”

现货黄金或跌至1412美元

现货黄金自1576美元开启下行c浪走势,目前已逼近1453美元。下一道支撑看向1412美元。

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